8月11日，碳酸锂板块集体大涨，截至收盘，天齐锂业、江特电机、盛新锂能、赣锋锂业涨停，德方纳米、中矿资源、融捷股份等个股跟涨。
消息面上，宁德时代8月11日在互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产，该事项对公司整体经营影响不大。
受此消息影响，8月11日，碳酸锂期货主力合约开盘涨停，报81000元/吨。
实际上，受到“反内卷”政策预期、规范矿权审核和部分企业停产检修等多个供给端因素的影响，7月下旬以来碳酸锂期货波动幅度显著增加。
以碳酸锂期货加权合约为例，7月21日以来，期货价格先是由6.94万元/吨涨至7.95万元/吨附近，此后伴随着该品种进入交易所调控周期、持仓资金的流入，又回落至6.7万元/吨附近。
具体来看，据宜春市自然资源局此前披露的《江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权出让收益评估报告书》，该矿山评估设计项目建设投资为21.58亿元，枧下窝矿区可采储量为77492万吨，按生产规模为3000万吨/年计算，矿山服务年限为25.83年。
多家券商、期货机构分析认为，此次停产对碳酸锂行业的供需平衡有实质性利好。据财通证券研报，此次江西多个锂矿或因矿证审批流程也面临停产可能，或导致每月7000吨-8000吨碳酸锂当量受到影响。瓷土矿转锂土矿对应税率也将大幅提高成本，叠加9-11月传统旺季供需更紧，多重因素推高碳酸锂价格。
从需求端来看，中信建投期货分析师张维鑫认为，枧下窝矿区此次停产的影响小于上一次。2025年1月，该矿区停产后，碳酸锂价格在75000-80000元/吨区间运行。彼时，价格上涨的支撑来自市场对需求的强劲预期。目前虽然市场对需求旺季仍有期待，但对下半年的整体需求增量已缺乏想象空间。
银河期货则是表示，若仅有一家矿山停产，国内供应的短缺程度可能低于市场预期。预计8月中下旬可能会开始转为去库，9-10月每月可能短缺数千吨，直至11月后供需跟随价格动态调整，重返紧平衡或过剩。若更多矿山被波及停产，则短缺幅度将随之扩大。总体上看，碳酸锂受宁德时代江西宜春矿山停产消息导致短期仍然偏强，市场受未来是否有其他矿区停产的不确定影响空头有恐慌预期，短期以震荡偏强看待。
这里证券之星为大家整理了部分碳酸锂板块概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。
1、天齐锂业：国内第二大锂矿生产商，锂电新能源业务覆盖从采矿、选矿到碳酸锂、氢氧化锂深加工的电池正极材料全产业链
2、赣锋锂业：公司是全球第三大及中国最大锂化合物生产商、全球最大金属锂生产商，也是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商
3、雅化集团：公司从事深加工锂产品的研发，产品包括氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢锂、锰酸锂等。同时，公司拥有亚洲最大锂辉石矿一一李家沟锂辉石矿的部分权益
4、盛新锂能：子公司致远锂业拥有年产4万吨电池级碳酸锂，单水氢氧化锂和氧化锂的锂盐产能，产能位居全国首列
5、盐湖股份：公司是中国盐湖提锂龙头企业，坐拥察尔汗盐湖，锂矿储量780万吨，有青海盐湖开采权，最高日产量突破140吨
6、西藏矿业 ：公司为国内锂资源龙头，扎布耶盐湖蕴藏的锂、钾、铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一
7、永兴材料：公司从事不锈钢和锂电新能源业务，拥有锂云母资源，权益储量33万吨
8、江特电机：公司拥有锂云母资源，是锂云母提锂重要企业之一，碳酸锂锂云母矿储量200万吨，已建成2.25万吨碳酸锂产能
